興全基金
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興全貨幣市場證券投資基金收益支付公告(2019年第11號)
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1.  公告基本信息

基金名稱

興全貨幣市場證券投資基金

基金簡稱

興全貨幣

基金主代碼

340005

基金合同生效日

2006427

基金管理人名稱

興全基金管理有限公司

公告依據

《興全貨幣市場證券投資基金基金合同》、《興全貨幣市場證券投資基金基金招募說明書》的約定

收益集中支付并自動結轉為基金份額的日期

2019-11-11

收益累計期間

2019-10-102019-11-10

 

2.   與收益支付相關的其他信息

累計收益計算公式

投資者累計待結轉收益=投資者日待結轉收益(即投資者日待結轉收益逐日累加),投資者日待結轉收益=投資者當日收益分配前所持有的基金份額*當日基金待結轉收益/當日基金資產總份額(按截位法保留到分)。

收益結轉的基金份額可贖回起始日

20191111

收益支付對象

收益支付日的前一工作日在興全基金管理有限公司登記在冊的本基金全體基金份額持有人。

收益支付辦法

本基金收益支付方式為收益再投資方式,投資者收益結轉的基金份額將于20191111日直接計入其基金賬戶,20191111日起可查詢及贖回。

稅收相關事項的說明

根據財政部、國家稅務總局《關于開放式基金有關稅收問題的通知》(財稅字[2002]128),對投資者(包括個人和機構投資者)從基金分配中取得的收入,暫不征收個人所得稅和企業所得稅。

費用相關事項的說明

本基金本次收益分配免收手續費。

注:1)根據《貨幣市場基金監督管理辦法》第十五條的規定當日申購的基金份額應當自下一個交易日起享有基金的分配權益;當日贖回的基金份額自下一個交易日起不享有基金的分配權益。投資者于20191111日贖回本基金的基金份額將于下一工作日(即20191112日)起不享受本基金的分配權益;投資者于20191111日申購本基金的基金份額將于下一工作日(即20191112日)起享受本基金的分配權益。

2)本基金投資者的累計收益定于每月10日集中支付并按1元面值自動轉為基金份額。若該日為非工作日,則順延至下一工作日。 如遇特殊情況,將另行公告。

3.   其他需要提示的事項

1)興全基金管理有限公司網站:www.tuqxpa.tw

2)興全基金管理有限公司客戶服務中心電話:021-38824536400-678-0099

3)本基金(含A類份額、B類份額)銷售機構:興全基金管理有限公司及其他銷售機構(詳見基金管理人網站)。

 

  特此公告。

 

 

興全基金管理有限公司

20191111

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